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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 34.0913 | ▼0.0198 | ▼0.06 | 36.1896 | 33.3039 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.32 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/05/03 | 基金經理 | 劉書銘 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/12 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立中山大學經濟學研究所碩士 經歷:98/1099/05 台北富邦銀行資深專員 99/0899/09 萬寶週刊編輯部研究助理 99/10103/12 日盛投信固定收益處高級專員 103/12104/07 第一金投信固定收益部資深投資襄理 104/07迄今 第一金人民幣貨幣市場基金經理人 |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.2800 | ▲12.82 | ▲0.28 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 61.7700 | ▲11.98 | ▲2.52 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 57.6500 | ▲15.21 | ▲1.94 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 52.5038 | ▲15.04 | ▲1.27 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2025/01/22 | 其他債券 | 新台幣 | 36.0113 | ▲10.93 | ▲0.38 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 其他債券 | 新台幣 | 34.8454 | ▲10.28 | ▲0.25 | 0 |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.4345 | ▲10.2 | ▲0.16 | 0 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.0913 | ▲10.25 | ▲0.45 | 0 |
| 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 | 2022/06/29 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 32.3368 | ▲11.09 | ▼1.81 | 0 |
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淨值新台幣
34.0913
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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