- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 59.9800 | ▲0.15 | ▲0.25 | 61.9300 | 45.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
59.98000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.88 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
697.82 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.98% | 2.52 | 1.02 | 4.58 |
| 三年 | 19.40% | 0.65 | 1.08 | 0.90 |
| 五年 | 19.84% | 0.96 | -- | -- |
| 十年 | 16.25% | 0.76 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.97 |
| Semiconductors | 16.31 |
| Industrial Products | 9.73 |
| Construction | 8.67 |
| Insurance | 7.53 |
| Travel & Leisure | 3.70 |
| Banks | 3.25 |
| Interactive Media | 3.23 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.97 |
| 力旺 | 5.34 |
| 台達電 | 5.09 |
| 漢翔 | 4.76 |
| 中鋼 | 4.63 |
| 嘉澤 | 4.59 |
| 中信金 | 4.42 |
| 中美晶 | 4.34 |
| 台塑 | 4.15 |
| 佳醫 | 3.75 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
59.9800
▲0.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
