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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 190.8600 | ▼3.68 | ▼1.89 | 206.7300 | 75.4000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/09/03 | 基金經理 | 洪敏洋 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/05/16 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2026/09/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 212.5200 | ▲50.93 | ▲1.9 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2026/09/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 190.8600 | ▲51.23 | ▲2.01 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2026/09/01 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 90.1000 | ▲39.55 | ▲1.47 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2026/09/01 | 行業股票-科技 | 美金 | 85.0070 | ▲42.65 | ▲1.09 | 0 |
| 凱基台商天下基金 | 2026/09/01 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 60.6100 | ▲47.62 | ▲1.87 | ▲0.66 |
| 凱基新興市場中小基金-台幣計價A | 2026/09/01 | 環球新興市場中小型股票 | 新台幣 | 45.1500 | ▲44.32 | ▲1.46 | ▼0.83 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基新興市場中小基金-美元計價B | 2026/09/01 | 環球新興市場中小型股票 | 美金 | 42.0081 | ▲46.05 | ▲1.02 | ▲1.94 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2026/09/01 | 其他債券 | 新台幣 | 33.0280 | ▲6.7 | ▲0.91 | 0 |
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2026/09/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 32.4600 | ▲23.82 | ▲1.82 | 0 |
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淨值新台幣
190.8600
▼1.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/02 |
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