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凱基台商天下基金

KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/10 22.5000 ▼0.43 ▼1.88 24.0000 15.0300

基金走勢

 
凱基台商天下基金

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/10)
22.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 7.60 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
357.77
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.36% 2.96 0.66 -3.67
三年 19.18% 1.07 0.73 -4.57
五年 15.45% 1.11 0.87 1.85
十年 13.97% 0.72 -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 49.86
Hardware 28.49
Vehicles & Parts 3.68
Medical Devices & Instruments 2.69
Transportation 2.04
Beverages - Alcoholic 1.87
Industrial Products 1.54
Chemicals 1.18
Restaurants 0.98
Diversified Financial Services 0.88
Retail -Cyclical 0.83
Biotechnology 0.73
Metals & Mining 0.71
Construction 0.42
Steel 0.31

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
瑞昱 5.80
嘉澤 5.03
聯發科 4.06
南電 3.96
台表科 3.14
世芯-KY 2.52
譜瑞-KY 2.40

基金速覽

 
淨值新台幣 22.5000 ▼1.88%
更新日期 2021/05/10
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 30 / 196
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/10
年初至今 ▲7.6%
一年 ▲45.54%
三年收益率(年度化) ▲18.39%
五年收益率(年度化) ▲16.96%
累積報酬 ▲125%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基台商天下基金 22.50000 ▼1.88

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