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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 21.9000 | ▲0.14 | ▲0.64 | 22.8700 | 18.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
21.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 4.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
301.65 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.04% | 0.37 | 0.66 | -3.67 |
三年 | 18.72% | -0.07 | 0.73 | -4.57 |
五年 | 19.70% | 0.56 | 0.87 | 1.85 |
十年 | 15.52% | 0.59 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 40.50 |
Hardware | 24.87 |
Retail -Cyclical | 5.23 |
Interactive Media | 4.16 |
Industrial Products | 3.56 |
Drug Manufacturers | 2.82 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.78 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.53 |
Vehicles & Parts | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
聚陽 | 7.03 |
儒鴻 | 7.03 |
嘉澤 | 6.91 |
滬電股份 | 4.41 |
新秀麗 | 3.90 |
晶碩 | 3.55 |
明安 | 3.10 |
寶雅 | 3.07 |
信驊 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.9000
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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