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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/13 45.3900 ▼0.26 ▼0.57 47.4600 41.6600
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/03/030.154美金
2025/02/030.154美金
2025/01/020.1667美金
2024/12/020.1667美金
2024/11/040.1667美金
2024/10/010.1667美金
2024/09/020.1667美金
2024/08/010.1667美金
2024/07/010.1667美金
2024/06/030.1667美金
2024/05/020.1667美金
2024/04/020.1667美金
2024/03/010.1667美金
2024/02/010.1667美金
2024/01/020.1667美金
2023/12/010.1667美金
2023/11/020.1667美金
2023/10/020.1667美金
2023/09/010.1667美金
2023/08/010.1667美金
2023/07/030.1667美金
2023/06/010.1667美金
2023/05/020.1667美金
2023/04/030.1667美金
2023/03/010.1667美金
2023/02/010.1667美金
2023/01/020.1667美金
2022/12/010.1667美金
2022/11/020.1667美金
2022/10/030.1667美金
2022/09/010.1667美金
2022/08/010.1667美金
2022/07/010.1667美金
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2022/02/010.1667美金
2022/01/030.1667美金
2021/12/010.1667美金
2021/11/020.1667美金

基金速覽

 
淨值美金 45.3900 ▼0.57%
更新日期 2025/03/13
基金組別 產業股票 - 環境生態
組別排名 5 / 100
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/13
年初至今 ▲4.2%
一年 ▲6.62%
三年收益率(年度化) ▲6.61%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.67%

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