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| 2025/03/13 | 45.3900 | ▼0.26 | ▼0.57 | 47.4600 | 41.6600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/03 | 0.154 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.154 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.1667 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.1667 | 美金 |
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