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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 53.7800 | ▼0.05 | ▼0.09 | 54.8300 | 49.2200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.50 % | 管理費(最高) | 1.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.26 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/10/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 鋒裕投資管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Amundi盧森堡 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2026/08/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 17622.6300 | ▲14.83 | ▲0.33 | ▲0.73 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 | 2026/08/24 | 環球股票收益 | 美金 | 5096.8500 | ▲11.01 | ▲1.31 | ▲0.82 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2026/08/24 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 4398.4000 | ▲10.17 | ▲0.83 | ▼0.12 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 | 2026/08/24 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 3817.6700 | ▲11.53 | ▲0.51 | ▲0.73 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2026/08/24 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3288.1200 | ▲3.69 | ▲0.28 | ▼0.26 |
| 東方匯���基金環球責任股票 I2 歐元 | 2026/08/24 | 行業股票-環境生態 | 歐元 | 3275.3500 | ▲10.76 | ▲0.67 | ▲0.77 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2026/08/24 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 3188.3700 | ▲3.69 | ▲0.38 | ▼0.17 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2026/08/24 | 美元多元化債券 | 美金 | 2886.7700 | ▲3.54 | ▼0.29 | ▲1.04 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 I2 美元 | 2026/08/24 | 歐洲中型股票 | 美金 | 2778.4600 | ▲18.03 | ▲0.14 | ▼0.43 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 | 2025/10/29 | 環球高收益債券-美元對沖 | 歐元 | 2627.4200 | ▲9.28 | ▼0.24 | ▲1.03 |
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淨值美金
53.7800
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資料日期：2026/08/24 |
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