- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 2886.7700 | ▲5.86 | ▲0.2 | 2943.7100 | 2825.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
2886.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,019.31 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.54% | -0.29 | 1.04 | -0.02 |
| 三年 | 6.06% | -0.01 | 1.07 | 0.44 |
| 五年 | 6.56% | -0.56 | 1.02 | 0.37 |
| 十年 | 5.68% | -0.04 | 1.01 | 0.76 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 5.41 |
| EXUL CBT ULTRA BOND_FUTURE SEP21 | Bond Future | 4.97 |
| US 2YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 3.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2886.7700
▲0.2%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
