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2025年 03月 15日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/13 2736.8700 ▲3.61 ▲0.13 2776.4900 2523.2100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/132736.870002025/03/122733.260002025/03/112737.65000
2025/03/102748.590002025/03/072733.550002025/03/062736.98000
2025/03/052738.850002025/03/042748.110002025/03/032751.55000
2025/02/282744.250002025/02/272732.150002025/02/262738.46000
2025/02/252730.840002025/02/242713.500002025/02/212708.69000
2025/02/202696.340002025/02/192691.100002025/02/182687.98000
2025/02/172698.670002025/02/142697.990002025/02/132688.13000
2025/02/122670.090002025/02/112686.000002025/02/102691.59000
2025/02/072691.530002025/02/062700.650002025/02/052703.20000
2025/02/042688.570002025/02/032682.250002025/01/312680.20000

基金速覽

 
淨值美金 2736.8700 ▲0.13%
更新日期 2025/03/13
基金組別 美元多元化債券
組別排名 4 / 122
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2025/03/13
年初至今 ▲2.6%
一年 ▲5.59%
三年收益率(年度化) ▲0.2%
五年收益率(年度化) ▲1.21%
累積報酬 ▲533.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 2736.87000 ▲0.13

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