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| 2025/10/31 | 24.8442 | ▼0.0208 | ▼0.08 | 24.9844 | 10.5924 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/21 | 0.0118 | 新台幣 |
| 2025/09/19 | 0.0108 | 新台幣 |
| 2025/08/19 | 0.0103 | 新台幣 |
| 2025/07/21 | 0.0097 | 新台幣 |
| 2025/06/19 | 0.0092 | 新台幣 |
| 2025/05/20 | 0.0092 | 新台幣 |
| 2025/04/22 | 0.009 | 新台幣 |
| 2025/03/19 | 0.01 | 新台幣 |
| 2025/02/19 | 0.0105 | 新台幣 |
| 2025/01/21 | 0.0101 | 新台幣 |
| 2024/12/19 | 0.01 | 新台幣 |
| 2024/11/19 | 0.0096 | 新台幣 |
| 2024/10/21 | 0.0098 | 新台幣 |
| 2024/09/19 | 0.0093 | 新台幣 |
| 2024/08/20 | 0.0095 | 新台幣 |
| 2024/07/19 | 0.0099 | 新台幣 |
| 2024/06/19 | 0.0096 | 新台幣 |
| 2024/05/21 | 0.0097 | 新台幣 |
| 2024/04/19 | 0.0093 | 新台幣 |
| 2024/03/19 | 0.0091 | 新台幣 |
| 2024/02/20 | 0.0089 | 新台幣 |
| 2024/01/19 | 0.0087 | 新台幣 |
| 2023/12/19 | 0.0088 | 新台幣 |
| 2023/11/21 | 0.0088 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.0085 | 新台幣 |
| 2023/09/19 | 0.0086 | 新台幣 |
| 2023/08/21 | 0.0084 | 新台幣 |
| 2023/07/19 | 0.0085 | 新台幣 |
| 2023/06/20 | 0.0084 | 新台幣 |
| 2023/05/19 | 0.008 | 新台幣 |
| 2023/04/19 | 0.0081 | 新台幣 |
| 2023/03/21 | 0.0078 | 新台幣 |
| 2023/02/21 | 0.0079 | 新台幣 |
| 2023/01/19 | 0.0076 | 新台幣 |
| 2022/12/20 | 0.0075 | 新台幣 |
| 2022/11/21 | 0.0078 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.0075 | 新台幣 |
| 2022/09/20 | 0.0079 | 新台幣 |
| 2022/08/19 | 0.008 | 新台幣 |
| 2022/07/19 | 0.0076 | 新台幣 |
| 2022/06/21 | 0.0074 | 新台幣 |
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淨值新台幣
24.8442
▼0.08%
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資料日期：2025/10/31 |
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