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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/31 24.8442 ▼0.0208 ▼0.08 24.9844 10.5924

基金走勢

  
聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)

基金快遞

  
基金公司 聯邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/10/31)		 24.84420 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 110.16 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 137.65
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.22%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 88.84% 1.16 -- --
三年 51.76% 0.81 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 38.54
Interactive Media 11.14
Software 8.85
Hardware 5.57
Vehicles & Parts 2.95
Retail -Cyclical 2.52
Biotechnology 0.70
Industrial Products 0.15
Media-Diversified 0.11
Capital Markets 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Business Services 0.00
Metals & Mining 0.00
Chemicals 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
NHNCOR 1.5% 3.47
台積電 3.43
BBRIIJ 4.625% 3.13
RECLIN 3.375% 3.02
PINGIN 2.75% 2.88
TBIGIJ 2.75% 2.84

基金速覽
 
淨值新台幣 24.8442 ▼0.08%
更新日期 2025/10/31
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 1 / 880
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/10/31
年初至今 ▲110.16%
一年 ▲118.24%
三年收益率(年度化) ▲40.93%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲154.45%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) 24.84420 ▼0.08
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 64.05000 ▲0.03
富邦全球關鍵半導體基金(美元) 15.22000 ▲1.81

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