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| 2026/11/10 | 9.4695 | ▼0.0864 | ▼0.9 | 10.1143 | 9.4077 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/11/10 | 0.0355 | 美金 |
| 2026/10/13 | 0.0355 | 美金 |
| 2026/09/09 | 0.0355 | 美金 |
| 2026/08/11 | 0.0355 | 美金 |
| 2026/07/09 | 0.0354 | 美金 |
| 2026/06/09 | 0.0355 | 美金 |
| 2026/05/11 | 0.0355 | 美金 |
| 2026/04/09 | 0.0355 | 美金 |
| 2026/03/10 | 0.0359 | 美金 |
| 2026/02/10 | 0.0354 | 美金 |
| 2026/01/09 | 0.0355 | 美金 |
| 2025/12/09 | 0.0355 | 美金 |
| 2025/11/12 | 0.0357 | 美金 |
| 2025/10/09 | 0.0357 | 美金 |
| 2025/09/09 | 0.0357 | 美金 |
| 2025/08/11 | 0.0353 | 美金 |
| 2025/07/09 | 0.0353 | 美金 |
| 2025/06/10 | 0.035 | 美金 |
| 2025/05/09 | 0.0347 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.0349 | 美金 |
| 2025/03/11 | 0.0351 | 美金 |
| 2025/02/11 | 0.0345 | 美金 |
| 2025/01/09 | 0.0347 | 美金 |
| 2024/12/10 | 0.0359 | 美金 |
| 2024/11/12 | 0.0355 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.0363 | 美金 |
| 2024/09/10 | 0.0356 | 美金 |
| 2024/08/09 | 0.0355 | 美金 |
| 2024/07/09 | 0.0346 | 美金 |
| 2024/06/12 | 0.0346 | 美金 |
| 2024/05/09 | 0.0341 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.035 | 美金 |
| 2024/03/11 | 0.0345 | 美金 |
| 2024/02/16 | 0.0355 | 美金 |
| 2024/01/09 | 0.036 | 美金 |
| 2023/12/11 | 0.0348 | 美金 |
| 2023/11/09 | 0.0338 | 美金 |
| 2023/10/12 | 0.0344 | 美金 |
| 2023/09/11 | 0.0352 | 美金 |
| 2023/08/09 | 0.0355 | 美金 |
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