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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 10.2684 | ▼0.1101 | ▼1.06 | 10.4945 | 10.2684 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
10.26840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.14 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
28.32 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.72% | -1.32 | -- | -- |
| 三年 | 2.59% | 0.19 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.2684
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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