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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 10.2684 | ▼0.1101 | ▼1.06 | 10.4945 | 10.2684 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/11/10 | 0.1011 | 美金 |
| 2026/08/11 | 0.1012 | 美金 |
| 2026/05/11 | 0.1015 | 美金 |
| 2026/02/10 | 0.103 | 美金 |
| 2025/11/12 | 0.1028 | 美金 |
| 2025/08/11 | 0.1027 | 美金 |
| 2025/05/09 | 0.1042 | 美金 |
| 2025/02/11 | 0.1035 | 美金 |
| 2024/11/12 | 0.1046 | 美金 |
| 2024/08/09 | 0.1049 | 美金 |
| 2024/05/09 | 0.1043 | 美金 |
| 2024/02/16 | 0.1073 | 美金 |
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淨值美金
10.2684
▼1.06%
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資料日期：2026/11/10 |
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