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| 2025/11/03 | 9.7200 | ▼0.09 | ▼0.92 | 10.1000 | 9.4500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/03 | 0.078 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.078 | 美金 |
| 2025/09/02 | 0.078 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.078 | 美金 |
| 2025/06/09 | 0.078 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.077 | 美金 |
| 2025/04/08 | 0.078 | 美金 |
| 2025/03/10 | 0.079 | 美金 |
| 2025/02/10 | 0.079 | 美金 |
| 2025/01/10 | 0.079 | 美金 |
| 2024/12/09 | 0.08 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.08 | 美金 |
| 2024/10/08 | 0.081 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.081 | 美金 |
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淨值美金
9.7200
▼0.92%
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資料日期：2025/11/03 |
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