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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/25 9.7100 ▲0.03 ▲0.31 10.2200 9.4500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.10 %
遞延費 -- 總開支比率 1.48 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2024/07/19 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Franklin Advisers, Inc. 履歷
基金管理機構 坦伯頓資產管理公司
基金公司/總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)2781-0088
網站 www.franklin.com.tw
地址 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 2025/04/25 日本大型股票 日幣 1641.8300 ▲8.03 ▲0.77 ▲0.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 2025/04/25 日本大型股票 日幣 1108.4500 0 0 0
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 2025/04/25 其他債券 日幣 960.5600 0 0 0
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 2025/04/25 其他債券 日幣 960.2100 0 0 0
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 2025/04/25 歐元平衡型股債混合 - 全球 日幣 914.2900 0 0 0
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 2025/04/25 其他股債混合 日幣 887.8700 ▲6.52 ▲0.06 ▲0.04
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2025/04/25 美國小型股票 美金 835.4500 ▲24.98 ▼0.47 ▲1.07
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2025/04/25 美國大型增長型股票 歐元 783.1200 ▲18.31 ▲0.05 ▲0.3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 2025/04/25 其他債券 南非幣 620.9600 ▲4.15 ▼0.13 ▼0.19
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2025/04/25 美國大型增長型股票 美金 585.2200 ▲15.24 ▼0.04 ▼0.04
顯示第1至10筆資料,共432筆

基金速覽

 
淨值美金 9.7100 ▲0.31%
更新日期 2025/04/25
基金組別 美元高收益債券
組別排名 61 / 223
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/04/25
年初至今 ▲0.77%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.51%

基準指數

 

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