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2024年 12月 21日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/20 987.8000 ▲7.75 ▲0.79 1066.6900 852.5600

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/12/20)
987.80000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 8.34 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
998.76
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.00% 0.94 -0.52 43.29
三年 25.50% 0.18 -0.34 9.96
五年 28.77% 0.49 -0.08 17.61
十年 24.52% 0.43 -0.12 13.33

行業比重

截至:2024/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas 9.00
Industrial Products 8.30
Software 7.86
Semiconductors 6.53
Aerospace & Defense 6.48
Hardware 5.97
Construction 4.56
Banks 4.03
Medical Devices & Instruments 3.99
Homebuilding & Construction 3.32
Media-Diversified 3.26
Business Services 3.07
Retail -Cyclical 3.04
Healthcare Providers & Services 2.94
Transportation 2.28
Vehicles & Parts 2.21
Industrial Distribution 1.56
Capital Markets 1.52
Asset Management 1.42
Metals & Mining 1.41
Farm & Heavy Construction Machinery 1.30
Interactive Media 1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.23
Chemicals 1.18
Steel 1.07
Medical Diagnostics & Research 0.91
Drug Manufacturers 0.75
Consumer Packaged Goods 0.67
Real Estate 0.64
Building Materials 0.63
Beverages - Non-Alcoholic 0.55
Telecommunication Services 0.45
Biotechnology 0.40
Healthcare Plans 0.37
Education 0.36
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.34
Insurance 0.29
Conglomerates 0.24
Travel & Leisure 0.12
Restaurants 0.04

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
WESTERN A USD LIQUIDITY-W 2.88

基金速覽

 
淨值美金 987.8000 ▲0.79%
更新日期 2024/12/20
基金組別 美國小型股票
組別排名 22 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/12/20
年初至今 ▲8.34%
一年 ▲11.11%
三年收益率(年度化) ▲4.13%
五年收益率(年度化) ▲11.19%
累積報酬 ▲887.8%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 987.80000 ▲0.79

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