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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 2370.3000 | ▼21.73 | ▼0.91 | 2633.9500 | 2083.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
2370.30000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.63 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
78,125.65 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.51% | 1.21 | 0.88 | -5.48 |
| 三年 | 13.67% | 1.72 | 0.88 | 4.02 |
| 五年 | 13.14% | 1.35 | 0.90 | 2.03 |
| 十年 | 13.75% | 0.55 | 0.93 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 19.92 |
| Banks | 17.63 |
| Conglomerates | 8.10 |
| Semiconductors | 7.75 |
| Hardware | 6.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.75 |
| Software | 4.22 |
| Interactive Media | 3.91 |
| Construction | 3.64 |
| Vehicles & Parts | 2.98 |
| Oil & Gas | 2.96 |
| Healthcare Providers & Services | 2.43 |
| Telecommunication Services | 2.40 |
| Diversified Financial Services | 2.19 |
| Real Estate | 1.84 |
| Metals & Mining | 1.30 |
| Retail -Cyclical | 1.25 |
| Chemicals | 1.18 |
| Transportation | 1.05 |
| Consumer Packaged Goods | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2370.3000
▼0.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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