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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/03 | 1556.4700 | ▼99.81 | ▼6.03 | 1721.4900 | 1350.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
1556.47000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.89 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
22,434.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.01% | 1.01 | 0.81 | 6.80 |
| 三年 | 12.15% | 1.42 | 0.93 | 3.36 |
| 五年 | 12.70% | 1.24 | 0.89 | 2.49 |
| 十年 | 15.01% | 0.55 | 0.97 | -1.23 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.97 |
| Industrial Products | 15.97 |
| Retail -Cyclical | 7.53 |
| Telecommunication Services | 6.30 |
| Healthcare Providers & Services | 5.95 |
| Hardware | 5.91 |
| Conglomerates | 5.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.80 |
| Software | 4.03 |
| Vehicles & Parts | 3.19 |
| Real Estate | 3.19 |
| Construction | 3.13 |
| Transportation | 2.77 |
| Interactive Media | 2.37 |
| Drug Manufacturers | 1.51 |
| Semiconductors | 1.03 |
| Oil & Gas | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1556.4700
▼6.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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