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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 2484.8800 | ▲7.64 | ▲0.31 | 2633.9500 | 1971.9300 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 23.97 |
| Banks | 16.46 |
| Hardware | 6.53 |
| Software | 6.37 |
| Conglomerates | 6.03 |
| Semiconductors | 5.32 |
| Vehicles & Parts | 4.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.47 |
| Healthcare Providers & Services | 3.16 |
| Construction | 3.12 |
| Diversified Financial Services | 3.01 |
| Retail -Cyclical | 2.71 |
| Capital Markets | 2.68 |
| Interactive Media | 2.42 |
| Telecommunication Services | 1.46 |
| Real Estate | 1.30 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2484.8800
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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