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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/13 | 966.1000 | ▼2.71 | ▼0.28 | 1011.2900 | 946.9900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 5.5125 | 日幣 |
| 2025/09/30 | 5.5125 | 日幣 |
| 2025/08/29 | 5.5125 | 日幣 |
| 2025/07/31 | 5.5125 | 日幣 |
| 2025/06/30 | 5.5125 | 日幣 |
| 2025/05/29 | 5.5125 | 日幣 |
| 2025/04/30 | 5.5125 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 4.8475 | 日幣 |
| 2025/02/27 | 4.8475 | 日幣 |
| 2025/01/24 | 4.8475 | 日幣 |
| 2024/12/31 | 4.8475 | 日幣 |
| 2024/11/29 | 4.8475 | 日幣 |
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淨值日幣
966.1000
▼0.28%
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資料日期：2025/11/13 |
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