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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)

ABITL Global High Yield Fund-TA JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/12 988.3100 ▼3.02 ▼0.3 1005.7400 969.9900

基金走勢

 
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)

基金快遞

 
基金公司 聯博證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/12)
988.31000 計價幣別 日幣
基金類別 全球高收益債券
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
260,466.61
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.17%

資產配置

此基金無提供資產配置資料。

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Credit Services 0.01
Oil & Gas 0.00
Transportation 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 988.3100 ▼0.3%
更新日期 2024/12/12
基金組別 全球高收益債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/12/12
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) 988.31000 ▼0.3

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