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2026年 06月 10日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/09 54.4100 ▲0.13 ▲0.24 54.7100 48.3500
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/06/0954.410002026/06/0854.280002026/06/0554.41000
2026/06/0454.650002026/06/0354.560002026/06/0254.70000
2026/06/0154.580002026/05/2954.540002026/05/2854.39000
2026/05/2754.290002026/05/2654.150002026/05/2253.91000
2026/05/2153.800002026/05/2053.740002026/05/1953.47000
2026/05/1853.720002026/05/1553.840002026/05/1454.25000
2026/05/1354.250002026/05/1254.290002026/05/1154.50000
2026/05/0854.600002026/05/0754.540002026/05/0654.59000
2026/05/0554.210002026/05/0454.100002026/05/0154.25000
2026/04/3054.090002026/04/2953.990002026/04/2854.13000

基金速覽

 
淨值美金 54.4100 ▲0.24%
更新日期 2026/06/09
基金組別 環球新興市場債券
組別排名 221 / 585
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/09
年初至今 ▲2.01%
一年 ▲12.88%
三年收益率(年度化) ▲10.99%
五年收益率(年度化) ▲2.29%
累積報酬 ▲148.56%

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