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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/09 54.4100 ▲0.13 ▲0.24 54.7100 48.3500

基金走勢

  
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2026/06/09)		 54.41000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券
本年迄今收益% 2.01 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 7,036.50
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.69% 1.60 1.11 -0.17
三年 6.78% 0.94 1.03 1.07
五年 9.16% -0.08 1.05 -0.12
十年 9.16% 0.22 1.06 0.08

行業比重

 截至：2022/03
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 22.88
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 3.10
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 1.70
ISRAEL MAKAM BILL 1.63
ISRAEL MAKAM BILL 1.50
ISRAEL MAKAM BILL 1.40

基金速覽
 
淨值美金 54.4100 ▲0.24%
更新日期 2026/06/09
基金組別 環球新興市場債券
組別排名 221 / 585
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/06/09
年初至今 ▲2.01%
一年 ▲12.88%
三年收益率(年度化) ▲10.99%
五年收益率(年度化) ▲2.29%
累積報酬 ▲148.56%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) 54.41000 ▲0.24
中國信託越南機會基金-美元N 10.44000 ▼2.43
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 364.91990 ▲0.74

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