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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 94.5917 | ▲0.9158 | ▲0.98 | 99.3556 | 69.8216 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 94.59170 | 2025/10/31 | 93.67590 | 2025/10/30 | 95.49500 |
| 2025/10/28 | 95.76890 | 2025/10/27 | 96.70330 | 2025/10/24 | 95.65380 |
| 2025/10/23 | 95.01030 | 2025/10/22 | 94.22530 | 2025/10/21 | 95.03360 |
| 2025/10/20 | 94.32040 | 2025/10/17 | 92.06390 | 2025/10/16 | 94.58640 |
| 2025/10/15 | 94.50110 | 2025/10/14 | 92.74740 | 2025/10/13 | 94.21610 |
| 2025/10/10 | 95.61050 | 2025/10/09 | 97.37190 | 2025/10/08 | 97.29530 |
| 2025/10/06 | 97.80560 | 2025/10/03 | 98.67800 | 2025/10/02 | 99.35560 |
| 2025/09/30 | 97.63180 | 2025/09/29 | 96.59920 | 2025/09/26 | 95.05280 |
| 2025/09/25 | 96.49810 | 2025/09/24 | 96.48580 | 2025/09/23 | 94.93140 |
| 2025/09/22 | 95.75420 | 2025/09/19 | 96.82000 | 2025/09/18 | 96.62550 |
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淨值港幣
94.5917
▲0.98%
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資料日期：2025/11/03 |
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