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恒生中國企業指數上市基金

Hang Seng China Enterprises ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 78.5900 ▲1.9 ▲2.48 109.2000 62.0600

基金走勢

 
恒生中國企業指數上市基金

基金快遞

 
基金公司 恒生投資管理有限公司
淨值
(2022/06/27)
78.59000 計價幣別 港幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -4.46 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
26,850.72
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.55% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.15% -2.32 0.98 0.93
三年 16.47% -0.27 1.01 2.37
五年 17.92% 0.07 0.99 2.59
十年 19.61% 0.19 0.98 2.62

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 22.47
Retail -Cyclical 19.69
Interactive Media 11.75
Insurance 6.53
Real Estate 5.48
Hardware 4.43
Telecommunication Services 4.41
Oil & Gas 3.81
Vehicles & Parts 3.60
Travel & Leisure 3.52
Consumer Packaged Goods 2.01
Semiconductors 1.91
Utilities - Regulated 1.64
Drug Manufacturers 1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.25
Biotechnology 1.20
Beverages - Non-Alcoholic 1.12
Beverages - Alcoholic 1.03
Healthcare Providers & Services 1.03
Conglomerates 0.84
Transportation 0.56
Restaurants 0.28

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 9.24
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1 8.45
MEITUAN ORD HKD.000010000 7.68
TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 7.43
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA H SHS ORD CNY1 4.71
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 4.67
CHINA MOBILE LTD 4.41
BANK OF CHINA LTD H SHS ORD CNY1 3.32
XIAOMI CORP ORD HKD0.0000025 3.24
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 3.19

基金速覽

 
淨值港幣 78.5900 ▲2.48%
更新日期 2022/06/27
基金組別 中國股票
組別排名 25 / 172
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼4.46%
一年 ▼26.77%
三年收益率(年度化) ▼8.59%
五年收益率(年度化) ▼3.29%
累積報酬 ▲221.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
恒生中國企業指數上市基金 78.59000 ▲2.48

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