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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 26.9900 | ▲0.02 | ▲0.07 | 27.1300 | 22.0200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 26.99000 | 2025/12/03 | 26.97000 | 2025/12/02 | 26.92000 |
| 2025/12/01 | 26.87000 | 2025/11/28 | 26.96000 | 2025/11/26 | 26.91000 |
| 2025/11/25 | 26.77000 | 2025/11/24 | 26.58000 | 2025/11/21 | 26.36000 |
| 2025/11/20 | 26.21000 | 2025/11/19 | 26.43000 | 2025/11/18 | 26.41000 |
| 2025/11/17 | 26.58000 | 2025/11/14 | 26.76000 | 2025/11/13 | 26.82000 |
| 2025/11/12 | 27.07000 | 2025/11/11 | 27.03000 | 2025/11/10 | 26.96000 |
| 2025/11/07 | 26.69000 | 2025/11/06 | 26.68000 | 2025/11/05 | 26.80000 |
| 2025/11/04 | 26.77000 | 2025/11/03 | 26.97000 | 2025/10/31 | 26.94000 |
| 2025/10/30 | 26.93000 | 2025/10/29 | 27.08000 | 2025/10/28 | 27.13000 |
| 2025/10/27 | 27.11000 | 2025/10/23 | 26.82000 | 2025/10/22 | 26.75000 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.9900
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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