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2025年 05月 09日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/07 23.9500 ▲0.06 ▲0.25 24.7600 22.0200

基金走勢

 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 聯博證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/05/07)
23.95000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 0.38 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
2,084.40
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.73% 0.32 -- --
三年 10.67% 0.04 -- --
五年 10.61% 0.37 -- --
十年 10.66% 0.24 -- --

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Software 4.82
Banks 4.35
Semiconductors 3.87
Retail -Cyclical 2.83
Interactive Media 2.79
Drug Manufacturers 2.72
Hardware 2.54
Insurance 2.29
Oil & Gas 1.64
Industrial Products 1.24
Credit Services 1.15
Capital Markets 1.12
Telecommunication Services 1.07
Utilities - Regulated 1.06
Vehicles & Parts 0.92
Business Services 0.91
Media-Diversified 0.88
Aerospace & Defense 0.87
Retail - Defensive 0.79
Medical Devices & Instruments 0.77
Conglomerates 0.66
Transportation 0.61
Healthcare Plans 0.60
Restaurants 0.59
Asset Management 0.59
Construction 0.56
Consumer Packaged Goods 0.55
Beverages - Non-Alcoholic 0.54
Real Estate 0.50
Chemicals 0.49
Farm & Heavy Construction Machinery 0.47
Medical Diagnostics & Research 0.46
Travel & Leisure 0.45
Metals & Mining 0.45
REITs 0.35
Medical Distribution 0.29
Tobacco Products 0.27
Beverages - Alcoholic 0.26
Healthcare Providers & Services 0.21
Building Materials 0.20
Biotechnology 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.19
Steel 0.14
Agriculture 0.12
Other Energy Sources 0.10
Packaging & Containers 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Homebuilding & Construction 0.07
Personal Services 0.06
Waste Management 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Forest Products 0.02
Industrial Distribution 0.01
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I AMERICAN INCOME POR 16.84
AB SICAV I - LOW VOLATILITY EQ 8.21
AB SICAV I AMERICAN GROWTH P 5.52
AB FCP I GLOBAL VALUE PORTFO 5.48
AB SICAV I - GLOBAL CORE EQUIT 5.07
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P 4.59
AB FCP I EUROPEAN INCOME POR 4.07
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) 3.95
AB SICAV I EMERGING MARKETS 3.86
AB SICAV I - CONCENTRATED US E 3.69

基金速覽

 
淨值美金 23.9500 ▲0.25%
更新日期 2025/05/07
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 134 / 807
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/05/07
年初至今 ▲0.38%
一年 ▲5.14%
三年收益率(年度化) ▲5.22%
五年收益率(年度化) ▲6.62%
累積報酬 ▲59.67%

基準指數

 

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