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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 12.9050 | ▲0.023 | ▲0.18 | 12.9050 | 11.9210 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 12.90500 | 2025/08/04 | 12.88200 | 2025/08/01 | 12.86600 |
| 2025/07/31 | 12.78000 | 2025/07/30 | 12.86600 | 2025/07/29 | 12.86600 |
| 2025/07/28 | 12.86600 | 2025/07/25 | 12.84200 | 2025/07/24 | 12.83500 |
| 2025/07/23 | 12.81900 | 2025/07/22 | 12.80300 | 2025/07/21 | 12.78700 |
| 2025/07/18 | 12.76800 | 2025/07/17 | 12.74600 | 2025/07/16 | 12.75600 |
| 2025/07/15 | 12.73300 | 2025/07/14 | 12.72500 | 2025/07/11 | 12.72500 |
| 2025/07/10 | 12.73300 | 2025/07/09 | 12.72500 | 2025/07/08 | 12.72500 |
| 2025/07/07 | 12.75600 | 2025/07/04 | 12.76400 | 2025/07/03 | 12.77200 |
| 2025/07/02 | 12.77200 | 2025/06/30 | 12.65400 | 2025/06/27 | 12.72500 |
| 2025/06/26 | 12.72500 | 2025/06/25 | 12.69300 | 2025/06/24 | 12.67000 |
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淨值港幣
12.9050
▲0.18%
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資料日期：2025/08/05 |
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