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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 7663183.5800 | ▲1359.02 | ▲0.02 | 7663183.5800 | 7373319.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
7663183.58000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 其他 | ||
| 本年迄今收益% | 3.21 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
306.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.19% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.14% | -1.03 | 1.46 | -1.99 |
| 三年 | 0.19% | -0.70 | 1.08 | -0.57 |
| 五年 | 0.55% | -1.00 | 0.95 | -0.05 |
| 十年 | 0.42% | -0.65 | 0.94 | -0.09 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23 | 4.58 |
| KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 | 3.53 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 5.39500% 14-28.01.24 | 3.50 |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23 | 3.50 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+104BP 19-26.02.24 | 3.47 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25000% 13-21.08.23 | 3.45 |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7663183.5800
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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