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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 7663183.5800 ▲1359.02 ▲0.02 7663183.5800 7373319.0800

資產配置

 截至：2025/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23 4.58
KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 3.53
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 5.39500% 14-28.01.24 3.50
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23 3.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+104BP 19-26.02.24 3.47
INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25000% 13-21.08.23 3.45
BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23 3.45

基金速覽
 
淨值澳幣 7663183.5800 ▲0.02%
更新日期 2025/11/03
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 6 / 43
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▲3.21%
一年 ▲3.96%
三年收益率(年度化) ▲3.91%
五年收益率(年度化) ▲2.44%
累積報酬 ▲53.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 7663183.58000 ▲0.02
元大多福基金 154.25000 ▼1.59
元大摩臺基金 116.06000 ▼0.55
元大標普500單日正向2倍基金 116.77000 ▲0.46
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 3283.53000 ▼0.8

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