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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 12.7820 | ▲0.021 | ▲0.16 | 12.7820 | 11.9500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 12.78200 | 2025/08/04 | 12.76100 | 2025/08/01 | 12.74300 |
| 2025/07/31 | 12.65800 | 2025/07/30 | 12.73900 | 2025/07/29 | 12.74100 |
| 2025/07/28 | 12.74000 | 2025/07/25 | 12.72100 | 2025/07/24 | 12.71400 |
| 2025/07/23 | 12.69500 | 2025/07/22 | 12.68000 | 2025/07/21 | 12.66500 |
| 2025/07/18 | 12.64600 | 2025/07/17 | 12.62900 | 2025/07/16 | 12.63500 |
| 2025/07/15 | 12.61100 | 2025/07/14 | 12.60500 | 2025/07/11 | 12.60200 |
| 2025/07/10 | 12.60900 | 2025/07/09 | 12.60200 | 2025/07/08 | 12.60700 |
| 2025/07/07 | 12.63200 | 2025/07/04 | 12.64100 | 2025/07/03 | 12.64800 |
| 2025/07/02 | 12.64700 | 2025/06/30 | 12.53500 | 2025/06/27 | 12.60100 |
| 2025/06/26 | 12.60400 | 2025/06/25 | 12.57400 | 2025/06/24 | 12.54900 |
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淨值美金
12.7820
▲0.16%
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資料日期：2025/08/05 |
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