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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 12.7820 | ▲0.021 | ▲0.16 | 12.7820 | 11.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
12.78200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.67 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,047.01 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.70% | -0.60 | -- | -- |
| 三年 | 11.11% | -0.09 | -- | -- |
| 五年 | 10.90% | -0.79 | -- | -- |
| 十年 | 9.37% | -0.18 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.7820
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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