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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 26.6400 | ▼0.07 | ▼0.26 | 29.4100 | 23.6800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 26.64000 | 2026/08/24 | 26.71000 | 2026/08/21 | 27.19000 |
| 2026/08/20 | 27.17000 | 2026/08/19 | 26.97000 | 2026/08/18 | 27.88000 |
| 2026/08/17 | 27.90000 | 2026/08/14 | 27.29000 | 2026/08/13 | 27.30000 |
| 2026/08/12 | 27.48000 | 2026/08/11 | 27.35000 | 2026/08/10 | 27.55000 |
| 2026/08/07 | 27.38000 | 2026/08/06 | 26.98000 | 2026/08/05 | 27.04000 |
| 2026/08/04 | 26.61000 | 2026/08/03 | 26.05000 | 2026/07/31 | 26.43000 |
| 2026/07/30 | 26.20000 | 2026/07/29 | 26.64000 | 2026/07/28 | 26.31000 |
| 2026/07/27 | 27.32000 | 2026/07/24 | 26.91000 | 2026/07/23 | 27.37000 |
| 2026/07/22 | 27.35000 | 2026/07/21 | 27.54000 | 2026/07/20 | 26.56000 |
| 2026/07/17 | 26.31000 | 2026/07/16 | 27.41000 | 2026/07/15 | 28.18000 |
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淨值人民幣
26.6400
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資料日期：2026/08/25 |
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