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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 12074.3450 | ▲3.681 | ▲0.03 | 12074.3450 | 11638.5940 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 12074.34500 | 2026/09/03 | 12070.66400 | 2026/09/02 | 12069.18800 |
| 2026/09/01 | 12068.08800 | 2026/08/31 | 12067.02500 | 2026/08/28 | 12065.23300 |
| 2026/08/27 | 12062.85300 | 2026/08/26 | 12061.78100 | 2026/08/25 | 12060.53500 |
| 2026/08/24 | 12059.33800 | 2026/08/21 | 12057.73100 | 2026/08/20 | 12054.75700 |
| 2026/08/19 | 12053.56600 | 2026/08/18 | 12052.05900 | 2026/08/17 | 12051.08500 |
| 2026/08/14 | 12049.47700 | 2026/08/13 | 12046.29300 | 2026/08/12 | 12044.96400 |
| 2026/08/11 | 12043.62900 | 2026/08/10 | 12042.56400 | 2026/08/07 | 12040.98500 |
| 2026/08/06 | 12037.57800 | 2026/08/05 | 12036.42000 | 2026/08/04 | 12035.15200 |
| 2026/08/03 | 12033.92900 | 2026/07/31 | 12032.21500 | 2026/07/30 | 12029.09700 |
| 2026/07/29 | 12027.18400 | 2026/07/28 | 12026.00100 | 2026/07/27 | 12024.87100 |
基金速覽 |
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淨值美金
12074.3450
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/04 |
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