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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 11468.1710 | ▲1.565 | ▲0.01 | 11468.1710 | 10937.6310 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/12/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2025/05/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11468.1710 | ▲0.18 | ▼0.17 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2025/05/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11341.8610 | ▲0.18 | ▼3.26 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2025/05/02 | 中國股票 | 美金 | 1130.5600 | ▲27.14 | ▲0.48 | ▼0.2 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2025/05/02 | 中國股票 | 歐元 | 998.1000 | ▲27.07 | ▲0.33 | ▲0.91 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2025/05/02 | 中國股票 | 英鎊 | 850.6300 | ▲25.48 | ▲0.25 | ▼0.2 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2025/05/02 | 東協國家股票 | 美金 | 303.0700 | ▲12.8 | ▲0.28 | ▲0.97 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2025/05/02 | 其他股票 | 澳幣 | 263.3500 | ▲12.58 | ▲0.09 | ▲0.68 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2025/05/02 | 東協國家股票 | 歐元 | 258.7900 | ▲11.03 | ▼0.07 | ▲0.98 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2025/05/02 | 全球高收益債券 | 美金 | 246.9100 | ▲3.01 | ▲1.3 | ▲0.66 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2025/05/02 | 東協國家股票 | 美金 | 242.5500 | ▲12.8 | ▲0.22 | ▲0.97 |
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淨值美金
11468.1710
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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