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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 11909.8720 | ▲1.999 | ▲0.02 | 11909.8720 | 11449.2590 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/12/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/04/20 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11909.8720 | ▲0.13 | ▼0.84 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/04/20 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11748.2220 | ▲0.12 | ▼4.29 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/04/20 | 中國股票 | 美金 | 1365.8900 | ▲19.63 | ▲0.2 | ▲0.22 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/04/20 | 中國股票 | 歐元 | 1160.8300 | ▲18.5 | ▲0 | ▲0.07 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/04/20 | 中國股票 | 英鎊 | 1010.2800 | ▲18.57 | ▲0.09 | ▲0.17 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/04/20 | 東協國家股票 | 美金 | 370.1200 | ▲15.19 | ▲0.91 | ▼0.74 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/04/20 | 其他股票 | 澳幣 | 316.0000 | ▲15.18 | ▲0.76 | ▼0.8 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/04/20 | 東協國家股票 | 歐元 | 304.2500 | ▲14.74 | ▲0.68 | ▼0.9 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/04/20 | 東協國家股票 | 美金 | 294.2100 | ▲15.19 | ▲0.86 | ▼0.74 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/04/20 | 全球高收益債券 | 美金 | 271.4100 | ▲2.83 | ▲1.34 | ▲0.53 |
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淨值美金
11909.8720
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
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