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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 10833.8300 | ▼112.64 | ▼1.03 | 12091.1500 | 7884.6300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 10833.83000 | 2026/09/22 | 10946.47000 | 2026/09/21 | 10962.10000 |
| 2026/09/18 | 10969.42000 | 2026/09/17 | 11181.20000 | 2026/09/16 | 11093.68000 |
| 2026/09/15 | 11097.02000 | 2026/09/14 | 11358.89000 | 2026/09/11 | 11515.53000 |
| 2026/09/10 | 11429.24000 | 2026/09/09 | 11637.42000 | 2026/09/08 | 11658.84000 |
| 2026/09/04 | 11596.98000 | 2026/09/03 | 11653.10000 | 2026/09/02 | 11632.60000 |
| 2026/09/01 | 11466.57000 | 2026/08/31 | 11416.26000 | 2026/08/28 | 11707.40000 |
| 2026/08/27 | 11870.50000 | 2026/08/26 | 11846.56000 | 2026/08/25 | 11993.08000 |
| 2026/08/24 | 11681.05000 | 2026/08/21 | 11859.76000 | 2026/08/20 | 11945.49000 |
| 2026/08/19 | 12091.15000 | 2026/08/18 | 11870.21000 | 2026/08/17 | 11681.11000 |
| 2026/08/14 | 11449.35000 | 2026/08/13 | 11736.36000 | 2026/08/12 | 11753.46000 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10833.8300
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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