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2022年 06月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 6661.9800 ▲8.4 ▲0.13 9998.1300 5707.0900

基金走勢

 
百達-生物科技(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2022/06/27)
6661.98000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -22.42 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
21,997.98
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Biotechnology 70.59
Drug Manufacturers 20.93
Medical Diagnostics & Research 4.59
Medical Devices & Instruments 0.95

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
Horizon Therapeutics Plc 5.24
Roche Holding Ag-Genusschein 3.15
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z 3.06

基金速覽

 
淨值南非幣 6661.9800 ▲0.13%
更新日期 2022/06/27
基金組別 其他股票
組別排名 381 / 611
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼22.42%
一年 ▼27.03%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼26.4%

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