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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/16 | 11.8200 | ▲0.05 | ▲0.42 | 12.1300 | 10.8600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/16 | 11.82000 | 2025/01/15 | 11.77000 | 2025/01/14 | 11.63000 |
| 2025/01/13 | 11.58000 | 2025/01/10 | 11.63000 | 2025/01/09 | 11.73000 |
| 2025/01/08 | 11.72000 | 2025/01/07 | 11.79000 | 2025/01/06 | 11.86000 |
| 2025/01/03 | 11.78000 | 2024/12/30 | 11.73000 | 2024/12/27 | 11.81000 |
| 2024/12/23 | 11.76000 | 2024/12/20 | 11.78000 | 2024/12/19 | 11.76000 |
| 2024/12/18 | 11.98000 | 2024/12/17 | 11.98000 | 2024/12/16 | 11.99000 |
| 2024/12/13 | 12.02000 | 2024/12/12 | 12.06000 | 2024/12/11 | 12.07000 |
| 2024/12/10 | 12.06000 | 2024/12/09 | 12.13000 | 2024/12/06 | 12.11000 |
| 2024/12/05 | 12.11000 | 2024/12/04 | 12.10000 | 2024/12/03 | 12.09000 |
| 2024/12/02 | 12.06000 | 2024/11/29 | 12.01000 | 2024/11/27 | 11.96000 |
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淨值人民幣
11.8200
▲0.42%
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資料日期：2025/01/16 |
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