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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 374.2200 | ▼1.37 | ▼0.36 | 394.1900 | 313.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
374.22000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.00 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
584.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.48% | 0.03 | 0.56 | 2.59 |
| 三年 | 9.98% | 0.74 | 0.54 | 1.68 |
| 五年 | 12.79% | 0.51 | 0.67 | -0.94 |
| 十年 | 13.68% | 0.51 | 0.78 | -2.41 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 14.00 |
| Software | 11.04 |
| Banks | 6.91 |
| Drug Manufacturers | 6.83 |
| Interactive Media | 5.88 |
| Credit Services | 5.52 |
| Semiconductors | 4.80 |
| Retail - Defensive | 4.56 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Utilities - Regulated | 3.63 |
| Chemicals | 3.43 |
| Industrial Products | 2.44 |
| Oil & Gas | 2.41 |
| Medical Devices & Instruments | 2.33 |
| Aerospace & Defense | 2.25 |
| Conglomerates | 2.21 |
| Packaging & Containers | 1.91 |
| Capital Markets | 1.89 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.77 |
| Asset Management | 1.76 |
| Waste Management | 1.71 |
| Telecommunication Services | 1.56 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.49 |
| REITs | 1.36 |
| Restaurants | 1.29 |
| Consumer Packaged Goods | 1.20 |
| Homebuilding & Construction | 1.12 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC | 4.56 |
| LINDE PLC | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
374.2200
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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