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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/20 | 385.8200 | ▼0.38 | ▼0.1 | 394.1900 | 331.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/04/20) |
385.82000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.16 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
537.57 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.61% | 0.00 | 0.37 | 2.86 |
| 三年 | 10.75% | 0.45 | 0.28 | 3.74 |
| 五年 | 12.91% | 0.31 | 0.09 | 5.43 |
| 十年 | 13.67% | 0.41 | -0.05 | 8.46 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.68 |
| Software | 9.73 |
| Semiconductors | 9.03 |
| Drug Manufacturers | 6.66 |
| Banks | 6.56 |
| Interactive Media | 6.33 |
| Credit Services | 5.00 |
| Retail - Defensive | 4.86 |
| Retail -Cyclical | 4.29 |
| Utilities - Regulated | 3.72 |
| Oil & Gas | 2.82 |
| Industrial Products | 2.68 |
| Conglomerates | 2.57 |
| Aerospace & Defense | 2.24 |
| Chemicals | 2.09 |
| Medical Devices & Instruments | 2.02 |
| Packaging & Containers | 1.94 |
| Capital Markets | 1.93 |
| Waste Management | 1.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.69 |
| Asset Management | 1.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.58 |
| Telecommunication Services | 1.51 |
| REITs | 1.41 |
| Restaurants | 1.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.26 |
| Homebuilding & Construction | 1.13 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC | 4.56 |
| LINDE PLC | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
385.8200
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
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