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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 385.8200 | ▼0.38 | ▼0.1 | 394.1900 | 331.7300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 澳幣 | ||
| 增加 | 0.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/04/24 | 基金經理 | Dane Charles (Brook) |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/03/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management International | 履歷 | Charles (Brook) Dane is a portfolio manager on the US Equity Team of Goldman Sachs Asset Management, L.P. He joined the Goldman Sachs Asset Management, L.P. in 2010 as a portfolio manager for the Value Team. Before joining the firm, Mr. Dane was a Senior Vice President at Putnam Investments. He spent 13 years at Putnam Investments as a research analyst and more recently as a portfolio manager there. Prior to that, he was an Associate at Dane, Falb, Stone & Co. |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 其他股票 | CZK | 322781.6300 | ▲17.22 | 0 | 0 | |
| 2026/04/20 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 60390.7000 | ▲17.27 | ▲1.52 | ▼0.11 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2026/04/20 | 大中華股票 | 美金 | 26030.3700 | ▲25.64 | ▲1.39 | ▲1.13 |
| 2026/04/20 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 12270.8800 | ▲17.14 | ▲1.53 | ▼0.04 | |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2026/04/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 12127.0000 | ▲17.66 | ▲1.43 | ▲1.09 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2026/04/20 | 美元企業債券 | 美金 | 11418.3800 | ▲3.77 | ▲0.17 | ▲1.03 |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2026/04/20 | 全球新興市場債券 | 美金 | 10938.6600 | ▲8.21 | ▲1.66 | 0 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.1 | ▼0.34 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 2026/04/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 10613.0000 | ▲17.66 | ▲1.4 | ▲1.09 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2026/04/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 10235.9300 | ▲11.74 | ▲0.16 | ▲0.23 |
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淨值澳幣
385.8200
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資料日期：2026/04/20 |
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