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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 39.4000 | ▼0.46 | ▼1.15 | 42.5000 | 27.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
39.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 4.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,086.84 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.35% | 1.56 | -0.11 | 44.87 |
三年 | 25.83% | 0.29 | -0.13 | 9.75 |
五年 | 24.95% | 0.72 | -0.10 | 20.82 |
十年 | 21.13% | 0.71 | -0.07 | 16.61 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 58.00 |
Semiconductors | 29.38 |
Industrial Products | 8.91 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 9.27 |
創意 | 4.99 |
健策 | 4.66 |
世芯-KY | 4.52 |
嘉澤 | 4.32 |
八方雲集 | 3.48 |
台光電 | 3.45 |
大立光 | 3.38 |
台達電 | 3.36 |
大成鋼 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.4000
▼1.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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