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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/17 | 254.4900 | ▲0.27 | ▲0.11 | 256.7700 | 223.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/10/17) |
254.49000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.16 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,887.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 16.77 |
| Business Services | 10.54 |
| Medical Devices & Instruments | 9.04 |
| Utilities - Regulated | 7.18 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.79 |
| Consumer Packaged Goods | 5.00 |
| Healthcare Plans | 4.23 |
| Conglomerates | 3.74 |
| Banks | 3.71 |
| Interactive Media | 3.49 |
| Travel & Leisure | 3.42 |
| Insurance | 3.37 |
| Telecommunication Services | 3.11 |
| Construction | 3.11 |
| Chemicals | 2.98 |
| Biotechnology | 2.75 |
| Media-Diversified | 2.68 |
| Education | 2.07 |
| Retail -Cyclical | 2.06 |
| Industrial Products | 1.54 |
| REITs | 1.04 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
254.4900
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/17 |
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