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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 214.5400 | ▼0.41 | ▼0.19 | 252.0600 | 201.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.32 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/12/06 | 基金經理 | Swart Vera |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/04/10 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 其他股票 | CZK | 319677.9100 | ▲17.22 | 0 | 0 | |
| 2026/04/16 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 59802.6900 | ▲17.27 | ▲1.52 | ▼0.11 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2026/04/16 | 大中華股票 | 美金 | 25411.4400 | ▲25.64 | ▲1.39 | ▲1.13 |
| 2026/04/16 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 12151.6500 | ▲17.14 | ▲1.53 | ▼0.04 | |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2026/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 12072.0000 | ▲17.66 | ▲1.43 | ▲1.09 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2026/04/16 | 美元企業債券 | 美金 | 11366.3600 | ▲3.77 | ▲0.17 | ▲1.03 |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2026/04/16 | 全球新興市場債券 | 美金 | 10871.8500 | ▲8.21 | ▲1.66 | 0 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.1 | ▼0.34 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 2026/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 10565.0000 | ▲17.66 | ▲1.4 | ▲1.09 |
| 高盛新興市場債券基金I股美元 | 2026/04/16 | 全球新興市場債券 | 美金 | 10147.1300 | ▲5.55 | ▲1.22 | ▲0.31 |
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淨值澳幣
214.5400
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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