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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 10512.6000 | ▲5.22 | ▲0.05 | 10555.5000 | 9729.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
10512.60000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.44 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
94.57 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.98% | 1.96 | 0.56 | 2.34 |
| 三年 | 8.20% | 0.02 | -0.12 | 2.47 |
| 五年 | 8.93% | 0.27 | -0.09 | 3.63 |
| 十年 | 7.16% | -- | -0.06 | 3.46 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.42 |
| Retail - Defensive | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NETFLIX INC | 1.72 |
| LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
| ACCOR SA | 1.25 |
| EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10512.6000
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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