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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/05 | 10620.9600 | ▼5.21 | ▼0.05 | 10721.0200 | 9889.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
10620.96000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.00 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
74.64 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.34% | 1.91 | 1.12 | -1.05 |
| 三年 | 7.68% | 0.31 | 1.07 | -1.02 |
| 五年 | 6.97% | 0.51 | 1.07 | -0.53 |
| 十年 | 7.15% | -- | 0.97 | -0.47 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.61 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NETFLIX INC | 1.72 |
| LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
| ACCOR SA | 1.25 |
| EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10620.9600
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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