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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/07 15292.0000 ▼177 ▼1.14 15536.0000 11686.0000
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/07/0715292.000002026/07/0615469.000002026/07/0315327.00000
2026/07/0215069.000002026/07/0115152.000002026/06/3015161.00000
2026/06/2915107.000002026/06/2615064.000002026/06/2515015.00000
2026/06/2414954.000002026/06/2315060.000002026/06/2215536.00000
2026/06/1915432.000002026/06/1815422.000002026/06/1715191.00000
2026/06/1615065.000002026/06/1515027.000002026/06/1214484.00000
2026/06/1114180.000002026/06/1014199.000002026/06/0914465.00000
2026/06/0814598.000002026/06/0514681.000002026/06/0414744.00000
2026/06/0314951.000002026/06/0214775.000002026/06/0114854.00000
2026/05/2914895.000002026/05/2814638.000002026/05/2714745.00000

基金速覽
 
淨值日幣 15292.0000 ▼1.14%
更新日期 2026/07/07
基金組別 日本大型增長型股票
組別排名 16 / 36
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/07
年初至今 ▲15.27%
一年 ▲30.54%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲52.92%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) 15292.00000 ▼1.14

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