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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 15138.0000 | ▲45 | ▲0.3 | 15744.0000 | 12780.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
15138.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.11 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
529,223.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.28% | 0.77 | 1.23 | -19.78 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.62 |
| Semiconductors | 12.63 |
| Retail -Cyclical | 9.93 |
| Industrial Products | 8.08 |
| Interactive Media | 7.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.56 |
| Hardware | 5.69 |
| Vehicles & Parts | 4.41 |
| Construction | 3.84 |
| Conglomerates | 3.45 |
| Insurance | 3.27 |
| Medical Devices & Instruments | 2.75 |
| Business Services | 2.41 |
| Chemicals | 2.40 |
| Real Estate | 1.70 |
| Oil & Gas | 1.65 |
| Telecommunication Services | 1.38 |
| Capital Markets | 1.36 |
| Steel | 1.29 |
| Aerospace & Defense | 0.97 |
| Waste Management | 0.76 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
15138.0000
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
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