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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 121.6312 | ▼0.8539 | ▼0.7 | 125.1513 | 117.9114 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 121.63120 | 2026/07/23 | 122.48510 | 2026/07/22 | 122.71340 |
| 2026/07/21 | 122.78800 | 2026/07/20 | 122.81270 | 2026/07/17 | 122.87520 |
| 2026/07/16 | 122.87430 | 2026/07/15 | 122.80370 | 2026/07/14 | 122.34760 |
| 2026/07/13 | 122.54010 | 2026/07/10 | 122.64190 | 2026/07/09 | 122.52130 |
| 2026/07/08 | 122.45960 | 2026/07/07 | 122.75550 | 2026/07/06 | 122.94430 |
| 2026/07/03 | 122.84340 | 2026/07/02 | 122.82560 | 2026/07/01 | 122.82390 |
| 2026/06/30 | 122.92940 | 2026/06/29 | 122.85000 | 2026/06/26 | 122.74420 |
| 2026/06/25 | 122.73830 | 2026/06/24 | 122.07430 | 2026/06/22 | 122.16520 |
| 2026/06/19 | 123.29460 | 2026/06/18 | 123.27820 | 2026/06/17 | 123.35940 |
| 2026/06/16 | 123.41530 | 2026/06/15 | 123.40190 | 2026/06/12 | 122.91590 |
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淨值美金
121.6312
▼0.7%
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資料日期：2026/07/24 |
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