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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 115.7100 | ▲1.5 | ▲1.31 | 115.7100 | 83.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
115.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.77 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
4,557.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.73% | 1.46 | -0.89 | 52.61 |
| 三年 | 17.08% | 0.94 | -0.26 | 25.02 |
| 五年 | 18.24% | 0.25 | -0.24 | 10.54 |
| 十年 | 17.65% | 0.73 | -0.13 | 16.83 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.01 |
| Hardware | 10.41 |
| Interactive Media | 5.46 |
| Software | 4.46 |
| Oil & Gas | 3.70 |
| Retail -Cyclical | 3.39 |
| Banks | 3.27 |
| Aerospace & Defense | 2.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.43 |
| Industrial Products | 1.43 |
| Construction | 1.43 |
| Biotechnology | 1.37 |
| Capital Markets | 1.33 |
| Credit Services | 1.29 |
| Drug Manufacturers | 1.08 |
| Vehicles & Parts | 1.06 |
| Media-Diversified | 0.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.97 |
| Medical Devices & Instruments | 0.92 |
| Business Services | 0.80 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.78 |
| Transportation | 0.76 |
| Metals & Mining | 0.75 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.66 |
| Other Energy Sources | 0.53 |
| Packaging & Containers | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Daiichi Sankyo | 4.11 |
| London Stock Exchange | 3.11 |
| Amadeus IT | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.7100
▲1.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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